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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 586.00 | 367 822.00 | 28 763.00 | 396 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 142.00 | 784 813.00 | 572 328.00 | 1 357 142.00 |
BT Marchandises | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 499.00 | 15 860.00 | 5 638.00 | 21 499.00 |
BZ Autres créances | 3 177 794.00 | 2 358 532.00 | 819 261.00 | 3 177 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 130.00 | 2 374 393.00 | 1 046 737.00 | 3 421 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 272.00 | 3 159 206.00 | 1 619 065.00 | 4 778 272.00 |
CU Autres participations | 885 555.00 | 403 990.00 | 481 564.00 | 885 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 272 648.00 | | | 1 272 648.00 |
DH Report à nouveau | -1 476 354.00 | | | -1 476 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DL TOTAL (I) | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 848.00 | | | 1 245 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 712.00 | | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 760.00 | | | 1 485 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 065.00 | | | 1 619 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 760.00 | | | 1 485 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 000.00 | | -12 000.00 | -12 000.00 |
FG Production vendue services | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 276.00 | | | 230 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 004.00 | | | 226 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 037.00 | | | 500 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 469.00 | | | 333 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 567.00 | | | 166 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 799.00 | 36 023.00 | | 344 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 799.00 | 36 023.00 | | 344 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 358 533.00 | | | 2 358 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578 184.00 | 200 200.00 | | 2 578 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579 434.00 | 201 700.00 | | 2 579 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 565.00 | 117 565.00 | | 117 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 496.00 | 52 496.00 | | 52 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 713.00 | 81 713.00 | | 81 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 878.00 | 1 179 878.00 | | 1 179 878.00 |
UX Autres créances clients | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VI Groupe et associés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177 794.00 | 3 177 794.00 | | 3 177 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 294.00 | 3 199 294.00 | | 3 199 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 760.00 | 1 485 760.00 | | 1 485 760.00 |