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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 930.00 | 670.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 52 689.00 | 51 688.00 | 1 002.00 | 52 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 502.00 | 41 992.00 | 71 510.00 | 113 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 522.00 | 8 691.00 | 2 831.00 | 11 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 175.00 | 104 300.00 | 76 875.00 | 181 175.00 |
BT Marchandises | 909 671.00 | 24 472.00 | 885 199.00 | 909 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
BZ Autres créances | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 778.00 | 24 472.00 | 1 000 305.00 | 1 024 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 953.00 | 128 773.00 | 1 077 180.00 | 1 205 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 501.00 | 150 000.00 | | 120 501.00 |
DH Report à nouveau | | 23 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | -52 814.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 226 011.00 | 175 501.00 | | 226 011.00 |
DP Provisions pour risques | 31 422.00 | 25 685.00 | | 31 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 422.00 | 25 685.00 | | 31 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 207.00 | 261 539.00 | | 439 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 627.00 | 108 441.00 | | 169 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 700.00 | 167 156.00 | | 137 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | 12 945.00 | | 22 902.00 |
EA Autres dettes | 50 312.00 | 1 587.00 | | 50 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 747.00 | 551 668.00 | | 819 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 180.00 | 752 854.00 | | 1 077 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 908.00 | 551 668.00 | | 798 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 692 256.00 | | 5 692 256.00 | 5 692 256.00 |
FG Production vendue services | 48 399.00 | 350.00 | 48 749.00 | 48 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 740 655.00 | 350.00 | 5 741 005.00 | 5 740 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 180 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 10.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 2.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | 2.00 | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 014.00 | 8.00 | | -7 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 745 483.00 | 4 952 189.00 | | 5 745 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 973.00 | 5 005 003.00 | | 5 694 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | -52 814.00 | | 50 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 412.00 | | 69 553.00 | 129 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 790.00 | 181 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 177 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 780.00 | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 730.00 | | 68 773.00 | 126 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 851.00 | 14 142.00 | 12 693.00 | 102 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 279.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 200.00 | 13 863.00 | 12 693.00 | 101 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 685.00 | 5 737.00 | | 25 685.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 685.00 | 5 737.00 | | 25 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 142.00 | 13 331.00 | | 11 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 142.00 | 13 331.00 | | 11 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 827.00 | 19 068.00 | | 36 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
UX Autres créances clients | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 841.00 | 406 841.00 | | 406 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 366.00 | 11 527.00 | 20 839.00 | 32 366.00 |
VI Groupe et associés | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |
VW T.V.A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 747.00 | 798 908.00 | 20 839.00 | 819 747.00 |