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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 2 886.00 | 482.00 | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 908.00 | 40 107.00 | 2 800.00 | 42 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 464.00 | 305 125.00 | 63 339.00 | 368 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 007.00 | | 157 007.00 | 157 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 364.00 | 348 120.00 | 234 244.00 | 582 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 544.00 | | 769 544.00 | 769 544.00 |
BZ Autres créances | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CF Disponibilités | 1 408 638.00 | | 1 408 638.00 | 1 408 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 184 460.00 | | 2 184 460.00 | 2 184 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 824.00 | 348 120.00 | 2 418 704.00 | 2 766 824.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 1 950 782.00 | 2 022 032.00 | | 1 950 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 889.00 | 128 749.00 | | 193 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 856.00 | 2 167 967.00 | | 2 161 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 335.00 | 134 335.00 | | 43 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 247.00 | 103 356.00 | | 53 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 897.00 | 123 450.00 | | 157 897.00 |
EA Autres dettes | | 5 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 848.00 | 368 909.00 | | 256 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 704.00 | 2 536 876.00 | | 2 418 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 848.00 | 368 909.00 | | 256 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 482.00 | | 1 924 482.00 | 1 924 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 482.00 | | 1 924 482.00 | 1 924 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 2 094.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 500.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 524.00 | 3 594.00 | | 3 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 622.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 622.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 2 972.00 | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 254.00 | 45 279.00 | | 78 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 014.00 | 1 881 569.00 | | 1 945 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 125.00 | 1 752 819.00 | | 1 751 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 889.00 | 128 749.00 | | 193 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 851.00 | | 30 869.00 | 425 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 363.00 | 425 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 363.00 | 411 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 528.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 538.00 | | 30 198.00 | 412 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | 142.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 762.00 | 30 721.00 | 31 363.00 | 348 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | 46.00 | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 922.00 | 30 675.00 | 31 363.00 | 345 922.00 |