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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 10 878.00 | 397.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 715.00 | 17 041.00 | 16 673.00 | 33 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 992.00 | 27 920.00 | 17 071.00 | 44 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 005.00 | | 768 005.00 | 768 005.00 |
BZ Autres créances | 92 749.00 | | 92 749.00 | 92 749.00 |
CF Disponibilités | 633 154.00 | | 633 154.00 | 633 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 848.00 | | 1 500 848.00 | 1 500 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 840.00 | 27 920.00 | 1 517 920.00 | 1 545 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DH Report à nouveau | 446 104.00 | | | 446 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 433.00 | | | 275 433.00 |
DL TOTAL (I) | 776 859.00 | | | 776 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 330.00 | | | 507 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 835.00 | | | 232 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 060.00 | | | 741 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 920.00 | | | 1 517 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 060.00 | | | 741 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 135.00 | | 2 857.00 | 42 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 135.00 | | 2 857.00 | 42 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 231.00 | 6 689.00 | 27 920.00 | 21 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | 6 689.00 | 27 920.00 | 21 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 330.00 | 507 330.00 | | 507 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 836.00 | 183 836.00 | | 183 836.00 |
UX Autres créances clients | 768 005.00 | 768 005.00 | | 768 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 694.00 | 867 694.00 | | 867 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 060.00 | 741 060.00 | | 741 060.00 |