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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 1 004.00 | 2 907.00 | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 831 094.00 | | 831 094.00 | 831 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 477.00 | 33 213.00 | 35 264.00 | 68 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 325.00 | 212 191.00 | 25 135.00 | 237 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 272.00 | 246 408.00 | 1 098 865.00 | 1 345 272.00 |
BT Marchandises | 155 872.00 | | 155 872.00 | 155 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 245 030.00 | | 245 030.00 | 245 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 285.00 | | 469 285.00 | 469 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 558.00 | 246 408.00 | 1 568 150.00 | 1 814 558.00 |
CU Autres participations | 202 491.00 | | 202 491.00 | 202 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 350.00 | 770 350.00 | | 770 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
DG Autres réserves | 354 896.00 | 323 761.00 | | 354 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 409.00 | 76 252.00 | | 62 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 832.00 | 1 307 539.00 | | 1 324 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 036.00 | 78 156.00 | | 39 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 692.00 | 173 941.00 | | 157 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | 54 290.00 | | 39 730.00 |
EA Autres dettes | | 3 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 318.00 | 316 722.00 | | 243 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 150.00 | 1 624 262.00 | | 1 568 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 281.00 | 277 686.00 | | 220 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 438.00 | | 8 834.00 | 1 336 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 005.00 | | | 835 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 968.00 | | 8 834.00 | 296 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 448.00 | 27 960.00 | | 218 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 30.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 474.00 | 27 930.00 | | 217 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
UX Autres créances clients | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 036.00 | 15 999.00 | 23 037.00 | 39 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 358.00 | 68 383.00 | 1 975.00 | 70 358.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 318.00 | 220 281.00 | 23 037.00 | 243 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 5 987.00 | | 4 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 845.00 | 5 739.00 | | 5 845.00 |
ST Autres comptes | 48 393.00 | 54 040.00 | | 48 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 243.00 | 39 526.00 | | 36 243.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | 589.00 | | 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 414.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 848.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 704.00 | 7 835.00 | | 6 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 301.00 | 80 473.00 | | 81 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 646.00 | 66 599.00 | | 65 646.00 |
ZE Dividendes | | 45 118.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 886.00 | 101 307.00 | | 90 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |