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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 3 793.00 | 577.00 | 4 370.00 |
AH Fonds commercial | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 941.00 | 9 970.00 | 8 970.00 | 18 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 736.00 | 16 306.00 | 7 430.00 | 23 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 841.00 | 30 069.00 | 109 772.00 | 139 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 871.00 | 3 820.00 | 230 051.00 | 233 871.00 |
BZ Autres créances | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 331 417.00 | | 331 417.00 | 331 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 941.00 | 3 820.00 | 675 121.00 | 678 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 782.00 | 33 889.00 | 784 893.00 | 818 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 284 628.00 | 260 558.00 | | 284 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 938.00 | 104 070.00 | | 146 938.00 |
DL TOTAL (I) | 450 165.00 | 383 227.00 | | 450 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 253.00 | 194.00 | | 25 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 954.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 19 591.00 | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 677.00 | 265 147.00 | | 289 677.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 379.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 728.00 | 286 264.00 | | 334 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 893.00 | 669 491.00 | | 784 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 660.00 | 286 264.00 | | 319 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 661.00 | | 38 972.00 | 102 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 139 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 42 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 630.00 | | 26 292.00 | 42 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | | 12 600.00 | 31 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 164.00 | | 80.00 | 28 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 395.00 | 7 368.00 | 693.00 | 23 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 1 815.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417.00 | 5 553.00 | 693.00 | 21 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 229 287.00 | 229 287.00 | | 229 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 037.00 | 9 970.00 | 15 068.00 | 25 037.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 455.00 | 248 455.00 | | 248 455.00 |
VW T.V.A. | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 728.00 | 319 660.00 | 15 068.00 | 334 728.00 |