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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 171.00 | 126 468.00 | 11 703.00 | 138 171.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 10 166.00 | 5 192.00 | 4 973.00 | 10 166.00 |
AP Constructions | 35 904.00 | 15 723.00 | 20 180.00 | 35 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 539.00 | 1 980 773.00 | 581 766.00 | 2 562 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 649.00 | 643 906.00 | 43 742.00 | 687 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 049.00 | 2 772 064.00 | 759 985.00 | 3 532 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 456.00 | 692.00 | 1 751 764.00 | 1 752 456.00 |
BZ Autres créances | 362 832.00 | | 362 832.00 | 362 832.00 |
CF Disponibilités | 90 954.00 | | 90 954.00 | 90 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 569.00 | 692.00 | 2 326 877.00 | 2 327 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 619.00 | 2 772 756.00 | 3 086 862.00 | 5 859 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
DG Autres réserves | 272 742.00 | | | 272 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DL TOTAL (I) | 714 196.00 | | | 714 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 309.00 | | | 530 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 443.00 | | | 628 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 177.00 | | | 1 163 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 665.00 | | | 2 372 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 862.00 | | | 3 086 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 665.00 | | | 2 001 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
FG Production vendue services | 6 784 662.00 | | 6 784 662.00 | 6 784 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 789 468.00 | | 6 789 468.00 | 6 789 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 838 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 692.00 | |
GE Autres charges | | | 29 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 892 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 435.00 | | | -66 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 600.00 | | | 6 859 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 542.00 | | | 6 835 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 671 124.00 | 176 292.00 | 75 351.00 | 2 671 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 779.00 | 6 689.00 | | 119 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 345.00 | 169 602.00 | 75 351.00 | 2 551 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 309.00 | 159 309.00 | 371 000.00 | 530 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 444.00 | 628 444.00 | | 628 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 163 177.00 | 1 163 177.00 | | 1 163 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 456.00 | 1 752 456.00 | | 1 752 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 833.00 | 362 833.00 | | 362 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 639.00 | 2 148 244.00 | 21 394.00 | 2 169 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 666.00 | 2 001 666.00 | 371 000.00 | 2 372 666.00 |