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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 370.00 | 96 658.00 | 713.00 | 97 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 262.00 | 308 448.00 | 127 814.00 | 436 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 998.00 | 418 652.00 | 131 346.00 | 549 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 859.00 | 1 218.00 | 163 641.00 | 164 859.00 |
BZ Autres créances | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
CF Disponibilités | 248 854.00 | | 248 854.00 | 248 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 675.00 | 1 218.00 | 556 457.00 | 557 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 673.00 | 419 870.00 | 687 803.00 | 1 107 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 711.00 | 30 729.00 | | 47 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 212.00 | 46 982.00 | | 33 212.00 |
DL TOTAL (I) | 365 308.00 | 362 096.00 | | 365 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 331.00 | 85 945.00 | | 39 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 094.00 | 139 094.00 | | 139 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 42 422.00 | | 62 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 666.00 | 81 455.00 | | 81 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 495.00 | 348 917.00 | | 322 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 803.00 | 711 013.00 | | 687 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 584.00 | 75 068.00 | | 343 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 584.00 | 75 068.00 | | 343 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 094.00 | 139 094.00 | | 139 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 330.00 | 18 817.00 | 20 513.00 | 39 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 699.00 | 207 699.00 | | 207 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 728.00 | 207 699.00 | 29.00 | 207 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 495.00 | 301 982.00 | 20 513.00 | 322 495.00 |