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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 369.00 | 786.00 | 1 155.00 |
AP Constructions | 27 136.00 | 25 555.00 | 1 581.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 681.00 | 47 473.00 | 22 208.00 | 69 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 858.00 | 80 266.00 | 35 592.00 | 115 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 831.00 | 153 663.00 | 60 167.00 | 213 831.00 |
BP En cours de production de services | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 923.00 | | 350 923.00 | 350 923.00 |
BZ Autres créances | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 142 570.00 | | 142 570.00 | 142 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 583.00 | | 531 583.00 | 531 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 414.00 | 153 663.00 | 591 751.00 | 745 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 722.00 | 249 228.00 | | 256 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 037.00 | 7 494.00 | | 8 037.00 |
DL TOTAL (I) | 273 144.00 | 265 106.00 | | 273 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 579.00 | 26 962.00 | | 31 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 018.00 | 12 501.00 | | 16 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 744.00 | 59 145.00 | | 158 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 208.00 | 97 033.00 | | 101 208.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 607.00 | 195 641.00 | | 318 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 751.00 | 460 747.00 | | 591 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 283.00 | 184 307.00 | | 298 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 415.00 | | 1 187 415.00 | 1 187 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 415.00 | | 1 187 415.00 | 1 187 415.00 |
FM Production stockée | | | -5 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 403.00 | |
GE Autres charges | | | 66 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | 4 048.00 | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 262.00 | 500.00 | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 4 548.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 911.00 | -4 548.00 | | 9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 845.00 | -6 814.00 | | -6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 884.00 | 1 091 250.00 | | 1 205 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 847.00 | 1 083 756.00 | | 1 197 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 037.00 | 7 494.00 | | 8 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 287.00 | | 30 320.00 | 221 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 776.00 | 213 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 776.00 | 212 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 287.00 | | 29 165.00 | 221 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 774.00 | 30 403.00 | 36 514.00 | 159 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 774.00 | 30 034.00 | 36 514.00 | 159 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 350 923.00 | 350 923.00 | | 350 923.00 |
VB T. V. A. | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 579.00 | 11 255.00 | 20 324.00 | 31 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VP Divers | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 438.00 | 379 438.00 | | 379 438.00 |
VW T.V.A. | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 607.00 | 298 283.00 | 20 324.00 | 318 607.00 |