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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 811.00 | 32 521.00 | 3 291.00 | 35 811.00 |
AN Terrains | 67 827.00 | 8 202.00 | 59 625.00 | 67 827.00 |
AP Constructions | 780 412.00 | 357 101.00 | 423 311.00 | 780 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 965.00 | 49 414.00 | 551.00 | 49 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 273.00 | 186 432.00 | 97 840.00 | 284 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 547.00 | 633 670.00 | 672 877.00 | 1 306 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 197.00 | | 83 197.00 | 83 197.00 |
BN En cours de production de biens | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 494.00 | 22 372.00 | 1 186 121.00 | 1 208 494.00 |
BZ Autres créances | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
CF Disponibilités | 168 990.00 | | 168 990.00 | 168 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 166.00 | 22 372.00 | 1 594 794.00 | 1 617 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 713.00 | 656 042.00 | 2 267 671.00 | 2 923 713.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 350 103.00 | 335 919.00 | | 350 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 280.00 | 54 184.00 | | 176 280.00 |
DL TOTAL (I) | 663 342.00 | 527 062.00 | | 663 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 560.00 | 581 994.00 | | 516 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 678.00 | 22 341.00 | | 40 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 571.00 | 542 945.00 | | 440 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 699.00 | 233 372.00 | | 322 699.00 |
EA Autres dettes | 11 717.00 | 2 187.00 | | 11 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 104.00 | 402 661.00 | | 272 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 329.00 | 1 785 500.00 | | 1 604 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 671.00 | 2 312 561.00 | | 2 267 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 654.00 | 1 278 211.00 | | 1 151 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 615 124.00 | | 2 615 124.00 | 2 615 124.00 |
FG Production vendue services | 1 212 042.00 | | 1 212 042.00 | 1 212 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 166.00 | | 3 827 166.00 | 3 827 166.00 |
FM Production stockée | | | -162 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 273.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 4 274.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474.00 | 146.00 | | 5 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541.00 | 146.00 | | 5 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | 4 127.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 587.00 | -1.00 | | 60 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 465.00 | 3 562 086.00 | | 3 687 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 184.00 | 3 507 902.00 | | 3 511 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 280.00 | 54 184.00 | | 176 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 976.00 | 25 258.00 | | 2 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 184.00 | 24 507.00 | | 1 288 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | 88 260.00 | | 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 143.00 | 1 306 547.00 | | 6 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252.00 | 35 811.00 | | 3 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 1 182 476.00 | | 2 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 357.00 | 3 706.00 | | 35 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 055.00 | 20 801.00 | | 1 164 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 674.00 | 84 561.00 | 5 565.00 | 554 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 069.00 | 1 703.00 | 3 252.00 | 34 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 604.00 | 82 859.00 | 2 313.00 | 520 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
6T Sur comptes clients | 23 381.00 | 677.00 | 1 686.00 | 23 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 992.00 | 677.00 | 3 297.00 | 24 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 992.00 | 677.00 | 3 297.00 | 24 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677.00 | 3 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 571.00 | 440 571.00 | | 440 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 104.00 | 272 104.00 | | 272 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 721.00 | 1 181 721.00 | | 1 181 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 560.00 | 63 885.00 | 192 332.00 | 516 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 174.00 | 1 237 402.00 | 30 772.00 | 1 268 174.00 |
VW T.V.A. | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 329.00 | 1 151 654.00 | 192 332.00 | 1 604 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |