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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 219.00 | 11 241.00 | 2 978.00 | 14 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 827.00 | 11 807.00 | 1 880 020.00 | 1 891 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
BZ Autres créances | 156 095.00 | | 156 095.00 | 156 095.00 |
CF Disponibilités | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 675.00 | | 349 675.00 | 349 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 503.00 | 11 807.00 | 2 229 696.00 | 2 241 503.00 |
CU Autres participations | 1 877 042.00 | | 1 877 042.00 | 1 877 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
DG Autres réserves | 1 661 483.00 | 1 580 458.00 | | 1 661 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 277.00 | 126 036.00 | | 91 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 696.00 | 2 090 430.00 | | 2 136 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 13 150.00 | | 11 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 491.00 | 47 637.00 | | 81 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 999.00 | 94 931.00 | | 92 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 696.00 | 2 185 361.00 | | 2 229 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
FQ Autres produits | | | 184 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150 034.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 150 034.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -137 034.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 278.00 | -52 128.00 | | -57 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 709.00 | 546 218.00 | | 341 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 432.00 | 420 182.00 | | 250 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 277.00 | 126 036.00 | | 91 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 656.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 827.00 | | | 1 891 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 891 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 042.00 | | | 1 877 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 2 569.00 | | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | 2 569.00 | | 8 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
UX Autres créances clients | 106 687.00 | 106 687.00 | | 106 687.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 153 627.00 | 153 627.00 | | 153 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 328.00 | 264 328.00 | | 264 328.00 |
VW T.V.A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |