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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 674.00 | 26 174.00 | 7 500.00 | 33 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 569.00 | 26 174.00 | 27 395.00 | 53 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 798.00 | | 478 798.00 | 478 798.00 |
BZ Autres créances | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CF Disponibilités | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 832.00 | | 661 832.00 | 661 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 402.00 | 26 174.00 | 689 228.00 | 715 402.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 513.00 | | | 387 513.00 |
DH Report à nouveau | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
DL TOTAL (I) | 507 221.00 | | | 507 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 228.00 | | | 689 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 616.00 | | 496 616.00 | 496 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 616.00 | | 496 616.00 | 496 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 383.00 | | | 512 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 576.00 | | | 468 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 823.00 | | 16 045.00 | 44 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 53 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 33 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 275.00 | | 8 698.00 | 32 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 547.00 | | 7 347.00 | 12 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 006.00 | 3 761.00 | 6 594.00 | 29 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 006.00 | 3 761.00 | 6 594.00 | 29 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
UX Autres créances clients | 478 798.00 | 478 798.00 | | 478 798.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 977.00 | 519 456.00 | 16 520.00 | 535 977.00 |
VW T.V.A. | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 006.00 | 182 006.00 | | 182 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
ST Autres comptes | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |