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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 484.00 | 29 011.00 | 473.00 | 29 484.00 |
AH Fonds commercial | 940 499.00 | | 940 499.00 | 940 499.00 |
AP Constructions | 896 556.00 | 450 549.00 | 446 006.00 | 896 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 600.00 | 261 838.00 | 141 762.00 | 403 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 055.00 | 646 621.00 | 307 434.00 | 954 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 543.00 | 1 388 020.00 | 1 893 523.00 | 3 281 543.00 |
BT Marchandises | 10 119 380.00 | 337 467.00 | 9 781 913.00 | 10 119 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 706.00 | 6 126.00 | 1 043 580.00 | 1 049 706.00 |
BZ Autres créances | 1 345 793.00 | | 1 345 793.00 | 1 345 793.00 |
CF Disponibilités | 432 006.00 | | 432 006.00 | 432 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 026.00 | | 195 026.00 | 195 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 150 442.00 | 343 593.00 | 12 806 850.00 | 13 150 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 431 985.00 | 1 731 613.00 | 14 700 372.00 | 16 431 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 862.00 | 956 862.00 | | 956 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 855 760.00 | 853 543.00 | | 855 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 173.00 | 452 217.00 | | 332 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 795.00 | 2 526 622.00 | | 2 414 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 519.00 | 2 497 651.00 | | 1 583 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 721.00 | 568 536.00 | | 1 243 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 871 156.00 | 9 039 796.00 | | 7 871 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 076.00 | 444 107.00 | | 518 076.00 |
EA Autres dettes | 455 599.00 | 240 135.00 | | 455 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 506.00 | 714 653.00 | | 613 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 285 577.00 | 13 504 878.00 | | 12 285 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 700 372.00 | 16 031 499.00 | | 14 700 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 694 874.00 | 12 768 560.00 | | 11 694 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 249 215.00 | 69 517.00 | 36 318 732.00 | 36 249 215.00 |
FG Production vendue services | 2 037 204.00 | 1 776.00 | 2 038 980.00 | 2 037 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 286 419.00 | 71 293.00 | 38 357 712.00 | 38 286 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 572 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 070 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 938 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 518.00 | 33 496.00 | | 16 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 383.00 | 33 496.00 | | 46 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 945.00 | 2 628.00 | | 7 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 836.00 | 2 628.00 | | 34 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 547.00 | 30 868.00 | | 11 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 994.00 | 171 924.00 | | 180 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 618 769.00 | 31 408 011.00 | | 38 618 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 286 596.00 | 30 955 794.00 | | 38 286 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 173.00 | 452 217.00 | | 332 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 026.00 | | 205 178.00 | 3 106 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437.00 | 29 224.00 | 3 281 543.00 | 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 29 224.00 | 2 275 329.00 | 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 031.00 | | 952.00 | 969 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 765.00 | | 204 226.00 | 2 100 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 615.00 | 192 739.00 | 2 334.00 | 1 197 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 094.00 | 917.00 | | 28 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 521.00 | 191 822.00 | 2 334.00 | 1 169 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 424.00 | 337 467.00 | 205 424.00 | 205 424.00 |
6T Sur comptes clients | 8 780.00 | 6 126.00 | 8 780.00 | 8 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 204.00 | 343 593.00 | 214 204.00 | 214 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 204.00 | 343 593.00 | 214 204.00 | 214 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 593.00 | 214 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 871 156.00 | 7 871 156.00 | | 7 871 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 078.00 | 196 078.00 | | 196 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 599.00 | 455 599.00 | | 455 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 506.00 | 613 506.00 | | 613 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 355.00 | 1 042 355.00 | | 1 042 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 265 287.00 | 265 287.00 | | 265 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 595.00 | 411 595.00 | | 411 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 924.00 | 581 221.00 | 392 430.00 | 1 171 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 467.00 | 1 243 467.00 | | 1 243 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 980.00 | | | 1 690 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 569 965.00 | | | 2 569 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 533.00 | 1 078 533.00 | | 1 078 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 026.00 | 195 026.00 | | 195 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 755.00 | 2 590 525.00 | 36 230.00 | 2 626 755.00 |
VW T.V.A. | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 285 577.00 | 11 694 874.00 | 392 430.00 | 12 285 577.00 |