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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 562.00 | 54 081.00 | 36 481.00 | 90 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 786.00 | 33 385.00 | 3 401.00 | 36 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 521.00 | 87 466.00 | 334 055.00 | 421 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BZ Autres créances | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CF Disponibilités | 255 362.00 | | 255 362.00 | 255 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 493.00 | | 292 493.00 | 292 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 015.00 | 87 466.00 | 626 549.00 | 714 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
CU Autres participations | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 327.00 | 267 717.00 | | 366 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 373.00 | 98 611.00 | | 116 373.00 |
DL TOTAL (I) | 491 500.00 | 375 127.00 | | 491 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 093.00 | 5 710.00 | | 4 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 14 038.00 | | 11 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 323.00 | 59 732.00 | | 55 323.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 53 810.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 048.00 | 133 290.00 | | 135 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 549.00 | 508 418.00 | | 626 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 120.00 | 133 290.00 | | 81 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 579.00 | | 592 579.00 | 592 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 579.00 | | 592 579.00 | 592 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 623.00 | 3 326.00 | | 2 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 045.00 | 28 994.00 | | 38 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 519.00 | 547 978.00 | | 595 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 146.00 | 449 367.00 | | 479 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 373.00 | 98 611.00 | | 116 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 448.00 | | 23 488.00 | 400 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 421 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 127 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 040.00 | | 4 722.00 | 125 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 449.00 | | 18 766.00 | 153 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 481.00 | 17 399.00 | 2 414.00 | 72 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 481.00 | 17 399.00 | 2 414.00 | 72 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 615.00 | 9 687.00 | 40 080.00 | 63 615.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 048.00 | 81 120.00 | 40 080.00 | 135 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 440.00 | 9 171.00 | | 8 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 464.00 | 16 653.00 | | 9 464.00 |
ST Autres comptes | 38 746.00 | 38 632.00 | | 38 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 376.00 | 60 795.00 | | 62 376.00 |
YT Sous‐traitance | 3 331.00 | 3 410.00 | | 3 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | 2 582.00 | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 253.00 | 11 753.00 | | 11 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 515.00 | 108 036.00 | | 118 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 099.00 | 26 275.00 | | 25 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 918.00 | 119 489.00 | | 113 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |