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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 413 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 250 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 671 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 204 331.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 518 647.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 612.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 124 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 796 191.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754 760.00 | 1 754 760.00 | | 1 754 760.00 |
DH Report à nouveau | 16 776 632.00 | 16 737 168.00 | | 16 776 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 565.00 | 841 054.00 | | 570 565.00 |
DL TOTAL (I) | 19 147 117.00 | 19 378 142.00 | | 19 147 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352 925.00 | 5 480 776.00 | | 8 352 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 202.00 | 50 817.00 | | 25 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 807.00 | 484 172.00 | | 319 807.00 |
EA Autres dettes | 904 588.00 | 265 914.00 | | 904 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 552.00 | 41 404.00 | | 46 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649 074.00 | 6 323 083.00 | | 9 649 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 796 191.00 | 25 701 225.00 | | 28 796 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 115 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 115 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 145 015.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 525.00 | 307 237.00 | | 412 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412 000.00 | -162 222.00 | | -412 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 420.00 | 217 601.00 | | 62 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 744.00 | 3 012 247.00 | | 2 721 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 179.00 | 2 171 193.00 | | 2 151 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 565.00 | 841 054.00 | | 570 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 274 441.00 | | 3 554 804.00 | 25 274 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 16 250 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 092.00 | 500.00 | 28 744 652.00 | 84 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 092.00 | | 12 411 420.00 | 84 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207 979.00 | | 287 534.00 | 12 207 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 983 912.00 | | 3 267 270.00 | 12 983 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 570 212.00 | 502 741.00 | | 6 570 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 844.00 | 4 856.00 | | 69 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500 368.00 | 497 885.00 | | 6 500 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 540.00 | | 196.00 | 41 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 540.00 | | 196.00 | 41 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 474.00 | 367 474.00 | | 367 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
UX Autres créances clients | 196 066.00 | 196 066.00 | | 196 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VB T. V. A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VC Groupe et associés | 4 317 546.00 | 4 317 546.00 | | 4 317 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 668 525.00 | 1 051 573.00 | 3 424 850.00 | 7 668 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 516.00 | 1 118 516.00 | | 1 118 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 768 036.00 | | | 3 768 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 885 263.00 | | | 885 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 985.00 | 194 985.00 | | 194 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 178.00 | 166 178.00 | | 166 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 224.00 | 4 771 224.00 | | 4 771 224.00 |
VW T.V.A. | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649 074.00 | 3 032 123.00 | 3 424 850.00 | 9 649 074.00 |