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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 949.00 | 10 988.00 | 6 961.00 | 17 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 096.00 | 11 388.00 | 795 708.00 | 807 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
BZ Autres créances | 661 140.00 | | 661 140.00 | 661 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
CF Disponibilités | 423 956.00 | | 423 956.00 | 423 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 360.00 | | 1 569 360.00 | 1 569 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 456.00 | 11 388.00 | 2 365 068.00 | 2 376 456.00 |
CU Autres participations | 783 191.00 | | 783 191.00 | 783 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 061 375.00 | | | 1 061 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 178.00 | | | 553 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 052.00 | | | 2 027 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 773.00 | | | 309 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 016.00 | | | 338 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 068.00 | | | 2 365 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 016.00 | | | 338 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 313.00 | | 381 313.00 | 381 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 313.00 | | 381 313.00 | 381 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 477.00 | | | 975 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 299.00 | | | 422 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 178.00 | | | 553 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 3 276.00 | | 8 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 712.00 | 3 276.00 | | 7 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 773.00 | 309 773.00 | | 309 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 533.00 | 685 533.00 | | 685 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 469.00 | 685 533.00 | 936.00 | 686 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 016.00 | 338 016.00 | | 338 016.00 |