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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
AH Fonds commercial | 714 278.00 | 35 578.00 | 678 700.00 | 714 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
AN Terrains | 1 889.00 | 1 276.00 | 613.00 | 1 889.00 |
AP Constructions | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 048.00 | 507 357.00 | 148 690.00 | 656 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 098.00 | 696 741.00 | 218 356.00 | 915 098.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 286.00 | 1 308 354.00 | 1 187 932.00 | 2 496 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 849.00 | | 360 849.00 | 360 849.00 |
BN En cours de production de biens | 62 899.00 | | 62 899.00 | 62 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 038.00 | 39 571.00 | 901 467.00 | 941 038.00 |
BZ Autres créances | 135 545.00 | | 135 545.00 | 135 545.00 |
CF Disponibilités | 494 704.00 | | 494 704.00 | 494 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 641.00 | 39 571.00 | 2 001 070.00 | 2 040 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 928.00 | 1 347 925.00 | 3 189 002.00 | 4 536 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 437.00 | | | 367 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
DG Autres réserves | 1 112 329.00 | | | 1 112 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 020.00 | | | 1 820 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 976.00 | | | 551 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 885.00 | | | 434 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 628.00 | | | 295 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 981.00 | | | 1 368 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 002.00 | | | 3 189 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 196.00 | | | 951 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 161 719.00 | | 5 161 719.00 | 5 161 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 719.00 | | 5 161 719.00 | 5 161 719.00 |
FM Production stockée | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 207 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 215.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 062.00 | | | 5 226 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 785.00 | | | 5 203 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 330.00 | | 48 793.00 | 2 464 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 34 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 836.00 | 2 496 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 179.00 | 1 631 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 583.00 | | | 830 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 244.00 | | 47 956.00 | 1 599 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 503.00 | | 836.00 | 34 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 875.00 | 134 215.00 | 3 737.00 | 1 177 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 993.00 | | | 44 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 882.00 | 134 215.00 | 3 737.00 | 1 132 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 886.00 | 434 886.00 | | 434 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 629.00 | 295 629.00 | | 295 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
UX Autres créances clients | 941 039.00 | 893 034.00 | 48 005.00 | 941 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 977.00 | 117 388.00 | 334 589.00 | 451 977.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 503.00 | | | 185 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 545.00 | 135 545.00 | | 135 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 823.00 | 1 056 136.00 | 82 687.00 | 1 138 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 785.00 | 951 196.00 | 334 589.00 | 1 285 785.00 |