| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
AH Fonds commercial | 267 481.00 | | 267 481.00 | 267 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 020.00 | | 120 020.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 533.00 | 27 581.00 | 7 952.00 | 35 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 017.00 | 324 904.00 | 99 114.00 | 424 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 791.00 | 459 930.00 | 565 861.00 | 1 025 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 753.00 | 6 293.00 | 1 428 460.00 | 1 434 753.00 |
BZ Autres créances | 493 312.00 | | 493 312.00 | 493 312.00 |
CF Disponibilités | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 936.00 | 6 293.00 | 1 945 643.00 | 1 951 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 728.00 | 466 223.00 | 2 511 505.00 | 2 977 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 388 444.00 | 388 444.00 | | 388 444.00 |
DH Report à nouveau | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 642.00 | 196 280.00 | | 164 642.00 |
DL TOTAL (I) | 717 033.00 | 748 672.00 | | 717 033.00 |
DP Provisions pour risques | 11 980.00 | 15 477.00 | | 11 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 980.00 | 15 477.00 | | 11 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 796.00 | 7 575.00 | | 474 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 30 924.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 337.00 | 210 622.00 | | 300 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 244.00 | 538 519.00 | | 462 244.00 |
EA Autres dettes | 13 752.00 | 10 829.00 | | 13 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 769.00 | 358 615.00 | | 529 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 491.00 | 1 157 084.00 | | 1 782 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 505.00 | 1 921 233.00 | | 2 511 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 516.00 | | 3 451 516.00 | 3 451 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 516.00 | | 3 451 516.00 | 3 451 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 349.00 | 49 134.00 | | 25 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 375.00 | 2 800.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 724.00 | 51 934.00 | | 28 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 778.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 778.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 971.00 | 51 156.00 | | 27 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 956.00 | 52 281.00 | | 51 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 992.00 | 3 475 485.00 | | 3 489 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 351.00 | 3 279 204.00 | | 3 325 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 642.00 | 196 280.00 | | 164 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 955.00 | | 85 571.00 | 957 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 735.00 | 1 025 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 735.00 | 459 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 946.00 | | | 494 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 430.00 | | 32 855.00 | 444 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 578.00 | | 12 717.00 | 18 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 424.00 | 59 242.00 | 17 735.00 | 418 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 799.00 | 2 645.00 | | 104 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 624.00 | 56 595.00 | 17 735.00 | 313 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 477.00 | | 3 497.00 | 15 477.00 |
6T Sur comptes clients | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 770.00 | | 3 497.00 | 21 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 337.00 | 300 337.00 | | 300 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 969.00 | 122 969.00 | | 122 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 936.00 | 113 936.00 | | 113 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 769.00 | 529 769.00 | | 529 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 204.00 | 1 427 204.00 | | 1 427 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
VC Groupe et associés | 414 587.00 | 414 587.00 | | 414 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 796.00 | 9 796.00 | 395 250.00 | 474 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 054.00 | 1 936 810.00 | 34 244.00 | 1 971 054.00 |
VW T.V.A. | 208 959.00 | 208 959.00 | | 208 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 491.00 | 1 317 491.00 | 395 250.00 | 1 782 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |