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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 13 708.00 | 643.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 351.00 | 13 708.00 | 158 643.00 | 172 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 703.00 | 13 708.00 | 186 995.00 | 200 703.00 |
CU Autres participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
DH Report à nouveau | 24 290.00 | 11 255.00 | | 24 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 818.00 | 13 035.00 | | 13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 48 793.00 | 34 976.00 | | 48 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 101.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 29.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 089.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 221.00 | 26 640.00 | | 31 221.00 |
EA Autres dettes | 103 500.00 | 5 000.00 | | 103 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 202.00 | 34 859.00 | | 138 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 995.00 | 69 834.00 | | 186 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 702.00 | 34 859.00 | | 88 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 101.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 405.00 | 23 785.00 | | 25 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 300.00 | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 200.00 | 145 068.00 | | 160 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 382.00 | 132 033.00 | | 146 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 818.00 | 13 035.00 | | 13 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 912.00 | 13 950.00 | | 14 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 351.00 | | 108 000.00 | 64 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 108 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 392.00 | 316.00 | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 392.00 | 316.00 | | 13 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 500.00 | 54 000.00 | 49 500.00 | 103 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 202.00 | 88 702.00 | 49 500.00 | 138 202.00 |