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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 351 333.00 | | 13 351 333.00 | 13 351 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 796.00 | | 212 796.00 | 212 796.00 |
BZ Autres créances | 2 927 931.00 | 16 871.00 | 2 911 060.00 | 2 927 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 598.00 | | 1 328 598.00 | 1 328 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 447.00 | 16 871.00 | 6 453 576.00 | 6 470 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 821 779.00 | 16 871.00 | 19 804 908.00 | 19 821 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 336 868.00 | | 13 336 868.00 | 13 336 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 976.00 | 502 976.00 | | 502 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 436 402.00 | 1 436 402.00 | | 1 436 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
DG Autres réserves | 1 591 797.00 | 673 016.00 | | 1 591 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 439.00 | 1 428 044.00 | | 901 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 913.00 | 4 090 737.00 | | 4 482 913.00 |
DP Provisions pour risques | 65 577.00 | 90 912.00 | | 65 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 577.00 | 90 912.00 | | 65 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 321 181.00 | 15 270 630.00 | | 14 321 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 904.00 | 2 884.00 | | 569 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 518.00 | 317 909.00 | | 139 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 836.00 | 231 427.00 | | 172 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 566.00 | 468 729.00 | | 19 566.00 |
EA Autres dettes | 33 413.00 | 135 381.00 | | 33 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 256 418.00 | 16 426 960.00 | | 15 256 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 804 908.00 | 20 608 609.00 | | 19 804 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 76 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -44 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 871.00 | |
GE Autres charges | | | 34 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330 234.00 | 7 935 880.00 | | 1 330 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249.00 | 5 967 937.00 | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321 984.00 | 1 967 943.00 | | 1 321 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 709.00 | -1 650.00 | | 318 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 179.00 | 10 384 048.00 | | 1 560 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 740.00 | 8 956 004.00 | | 658 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 439.00 | 1 428 044.00 | | 901 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 302 340.00 | | 56 193.00 | 13 302 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 438.00 | 13 346 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 13 351 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 762.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297 840.00 | | 55 431.00 | 13 297 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 912.00 | | 25 335.00 | 90 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 912.00 | | 25 335.00 | 90 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 904.00 | 569 904.00 | | 569 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 836.00 | 172 836.00 | | 172 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
UX Autres créances clients | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 321 181.00 | 982 011.00 | 3 935 965.00 | 14 321 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041 934.00 | 3 041 934.00 | | 3 041 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 141 849.00 | 3 141 849.00 | | 3 141 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 256 418.00 | 1 917 248.00 | 3 935 965.00 | 15 256 418.00 |