| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 373.00 | 512.00 | 2 861.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 814.00 | 52 607.00 | 4 207.00 | 56 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 757.00 | 53 119.00 | 17 638.00 | 70 757.00 |
BT Marchandises | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CF Disponibilités | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 936.00 | | 242 936.00 | 242 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 694.00 | 53 119.00 | 260 574.00 | 313 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DH Report à nouveau | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
DL TOTAL (I) | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 467.00 | | | 108 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 574.00 | | | 260 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 809.00 | | 612 809.00 | 612 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 809.00 | | 612 809.00 | 612 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 078.00 | | | -2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 986.00 | | | 614 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 339.00 | | | 575 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 567.00 | | 3 839.00 | 69 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 70 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 56 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | 2 923.00 | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 627.00 | | 835.00 | 58 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 489.00 | | 81.00 | 10 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 292.00 | 6 038.00 | 2 211.00 | 49 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 292.00 | 5 526.00 | 2 211.00 | 49 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UX Autres créances clients | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 527.00 | 174 956.00 | 10 570.00 | 185 527.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
ST Autres comptes | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
YT Sous‐traitance | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 771.00 | | | 147 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |