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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 200.00 | 85 424.00 | 13 776.00 | 99 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 272.00 | 100 848.00 | 1 180 424.00 | 1 281 272.00 |
BT Marchandises | 166 213.00 | | 166 213.00 | 166 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CF Disponibilités | 141 672.00 | | 141 672.00 | 141 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 110.00 | | 377 110.00 | 377 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 382.00 | 100 848.00 | 1 557 534.00 | 1 658 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 942 093.00 | 899 001.00 | | 942 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 677.00 | 103 092.00 | | 154 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 769.00 | 1 013 093.00 | | 1 107 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 307.00 | 82 370.00 | | 41 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 987.00 | 197 777.00 | | 177 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 403.00 | 201 343.00 | | 194 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 376.00 | 46 283.00 | | 33 376.00 |
EA Autres dettes | 2 690.00 | 15 522.00 | | 2 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 764.00 | 543 296.00 | | 449 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 534.00 | 1 556 388.00 | | 1 557 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 322.00 | 502 013.00 | | 442 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 112.00 | | 160.00 | 1 281 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 727.00 | | | 1 168 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488.00 | | 160.00 | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 601.00 | 7 247.00 | | 93 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 874.00 | 7 247.00 | | 89 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 403.00 | 194 403.00 | | 194 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UP Prêts | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 283.00 | 33 841.00 | 7 442.00 | 41 283.00 |
VI Groupe et associés | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 973.00 | 69 225.00 | 748.00 | 69 973.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 764.00 | 442 322.00 | 7 442.00 | 449 764.00 |