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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 963.00 | 53 851.00 | 11 112.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 480.00 | 39 132.00 | 12 347.00 | 51 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 604 748.00 | 92 984.00 | 22 511 764.00 | 22 604 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 728.00 | | 540 728.00 | 540 728.00 |
BZ Autres créances | 4 477 793.00 | | 4 477 793.00 | 4 477 793.00 |
CF Disponibilités | 458 533.00 | | 458 533.00 | 458 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 221.00 | | 5 491 221.00 | 5 491 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 095 969.00 | 92 984.00 | 28 002 985.00 | 28 095 969.00 |
CU Autres participations | 22 477 455.00 | | 22 477 455.00 | 22 477 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 910 000.00 | 21 910 000.00 | | 21 910 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 363.00 | 363 382.00 | | 398 363.00 |
DG Autres réserves | 2 993 712.00 | 2 529 080.00 | | 2 993 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 292.00 | 699 612.00 | | 382 292.00 |
DL TOTAL (I) | 25 684 367.00 | 25 502 075.00 | | 25 684 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 007.00 | 1 850 607.00 | | 1 860 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 137.00 | 157 076.00 | | 184 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 475.00 | 236 621.00 | | 274 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 318 618.00 | 2 246 726.00 | | 2 318 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 002 985.00 | 27 748 801.00 | | 28 002 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 618.00 | 2 246 726.00 | | 2 318 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 944.00 | | 1 087 944.00 | 1 087 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 944.00 | | 1 087 944.00 | 1 087 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 379.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 062.00 | 16 396.00 | | 16 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 019.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 2 019.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 026.00 | 42 417.00 | | 35 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 359.00 | 1 666 289.00 | | 1 426 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 067.00 | 966 676.00 | | 1 044 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 292.00 | 699 612.00 | | 382 292.00 |