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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 874.00 | 81 551.00 | 1 322.00 | 82 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 641.00 | 47 348.00 | 4 292.00 | 51 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 687.00 | 149 971.00 | 274 715.00 | 424 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 169.00 | 677.00 | 189 491.00 | 190 169.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 168 582.00 | | 168 582.00 | 168 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 842.00 | 677.00 | 376 165.00 | 376 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 530.00 | 150 649.00 | 650 880.00 | 801 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 109.00 | 301 110.00 | | 226 109.00 |
DH Report à nouveau | -26 387.00 | | | -26 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 355.00 | -26 388.00 | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 229 077.00 | 285 722.00 | | 229 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 084.00 | 41 402.00 | | 62 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 166.00 | | | 74 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 38 029.00 | | 39 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 252.00 | 276 252.00 | | 245 252.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 15 166.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 803.00 | 370 849.00 | | 421 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 880.00 | 656 571.00 | | 650 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 613.00 | | | 375 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 130 690.00 | | 2 130 690.00 | 2 130 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 780.00 | | 2 130 780.00 | 2 130 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 811.00 | |
FQ Autres produits | | | -33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | 449.00 | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 1 035.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -586.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 150.00 | 2 062 806.00 | | 2 150 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 794.00 | 2 089 194.00 | | 2 131 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 355.00 | -26 388.00 | | 18 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 256.00 | | 1 431.00 | 441 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 424 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 134 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 085.00 | | 1 431.00 | 151 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 787.00 | 2 185.00 | 18 000.00 | 165 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 716.00 | 2 185.00 | 18 000.00 | 144 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 253.00 | 245 253.00 | | 245 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 085.00 | 15 895.00 | 46 190.00 | 62 085.00 |
VI Groupe et associés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 611.00 | 205 511.00 | 9 100.00 | 214 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 803.00 | 375 613.00 | 46 190.00 | 421 803.00 |