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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 467.00 | 189 467.00 | | 189 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 388.00 | 71 307.00 | 11 081.00 | 82 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 520.00 | 278 775.00 | 479 745.00 | 758 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BT Marchandises | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 309.00 | | 98 309.00 | 98 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 830.00 | 278 775.00 | 578 055.00 | 856 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
DL TOTAL (I) | 270 026.00 | | | 270 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 792.00 | | | 110 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 029.00 | | | 308 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 055.00 | | | 578 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 521.00 | | 18 587.00 | 758 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 587.00 | 758 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 587.00 | 289 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 857.00 | | 18 587.00 | 289 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 261.00 | 6 514.00 | | 272 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 261.00 | 6 514.00 | | 272 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 474.00 | 17 810.00 | 8 664.00 | 26 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 029.00 | 235 538.00 | | 308 029.00 |