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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 696.00 | 127 369.00 | 44 327.00 | 171 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 721.00 | 46 299.00 | 1 421.00 | 47 721.00 |
BF Prêts | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 416.00 | 173 668.00 | 45 748.00 | 219 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 504.00 | 19 390.00 | -6 886.00 | 12 504.00 |
BN En cours de production de biens | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 678.00 | 25 426.00 | 317 252.00 | 342 678.00 |
BZ Autres créances | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CF Disponibilités | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 322.00 | 44 816.00 | 409 507.00 | 454 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 739.00 | 218 484.00 | 455 255.00 | 673 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 989.00 | | | -478 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
DL TOTAL (I) | -92 931.00 | | | -92 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 499.00 | | | 429 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 186.00 | | | 548 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 255.00 | | | 455 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 186.00 | | | 548 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 316.00 | | 7 101.00 | 212 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 201.00 | | 5 495.00 | 166 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | | 1 606.00 | 46 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 597.00 | 19 071.00 | 173 668.00 | 154 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 157.00 | 17 212.00 | 127 369.00 | 110 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 440.00 | 1 859.00 | 46 299.00 | 44 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 499.00 | 429 499.00 | | 429 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 314 057.00 | 314 057.00 | | 314 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VI Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 776.00 | 365 776.00 | | 365 776.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 186.00 | 548 186.00 | | 548 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |