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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 768 461.00 | 3 768 461.00 | | 3 768 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 845.00 | | 603 845.00 | 603 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 354 043.00 | | 131 354 043.00 | 131 354 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 074 129.00 | 10 269 471.00 | 216 804 657.00 | 227 074 129.00 |
BZ Autres créances | 2 199 492.00 | | 2 199 492.00 | 2 199 492.00 |
CF Disponibilités | 115 587.00 | | 115 587.00 | 115 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 079.00 | | 2 315 079.00 | 2 315 079.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 776.00 | | 167 776.00 | 167 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 556 986.00 | 10 269 471.00 | 219 287 515.00 | 229 556 986.00 |
CU Autres participations | 91 346 768.00 | 6 500 000.00 | 84 846 768.00 | 91 346 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 671 204.00 | 151 671 204.00 | | 151 671 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 508 022.00 | 28 508 022.00 | | 28 508 022.00 |
DH Report à nouveau | -48 385 303.00 | -56 842 056.00 | | -48 385 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 637.00 | 8 456 753.00 | | -33 637.00 |
DL TOTAL (I) | 131 760 285.00 | 131 793 922.00 | | 131 760 285.00 |
DP Provisions pour risques | 167 778.00 | 170 994.00 | | 167 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 778.00 | 170 994.00 | | 167 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 720.00 | | 2 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EA Autres dettes | 86 357 692.00 | 19 335.00 | | 86 357 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 364 997.00 | 20 055.00 | | 86 364 997.00 |
ED (V) | 994 454.00 | 922 854.00 | | 994 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 287 515.00 | 132 907 826.00 | | 219 287 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 364 997.00 | 20 055.00 | | 86 364 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 334.00 | 8 727 774.00 | | 173 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 971.00 | 271 020.00 | | 206 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 637.00 | 8 456 753.00 | | -33 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 097 656.00 | | 193 979 597.00 | 124 097 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 768 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 003 125.00 | 223 304 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 003 125.00 | 227 074 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 097 656.00 | | 190 210 125.00 | 124 097 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 769 470.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 768 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 860.00 | 46 860.00 | | 46 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 845.00 | 603 845.00 | | 603 845.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 195 187.00 | 2 195 187.00 | | 2 195 187.00 |
VI Groupe et associés | 86 310 832.00 | 86 310 832.00 | | 86 310 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 337.00 | 2 803 337.00 | | 2 803 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 364 997.00 | 86 364 997.00 | | 86 364 997.00 |