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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 614.00 | 67 082.00 | 29 533.00 | 96 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 956.00 | 68 782.00 | 55 174.00 | 123 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 112 145.00 | | 112 145.00 | 112 145.00 |
CF Disponibilités | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 161.00 | | 276 161.00 | 276 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 117.00 | 68 782.00 | 331 335.00 | 400 117.00 |
CU Autres participations | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 505.00 | | | 240 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
DL TOTAL (I) | 289 115.00 | | | 289 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 335.00 | | | 331 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 953.00 | | 399 953.00 | 399 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 953.00 | | 399 953.00 | 399 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 347.00 | | | 363 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 896.00 | | 23 059.00 | 100 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 555.00 | | 23 059.00 | 73 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 569.00 | 4 212.00 | | 64 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 869.00 | 4 212.00 | | 62 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VC Groupe et associés | 101 134.00 | 101 134.00 | | 101 134.00 |
VI Groupe et associés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 070.00 | 113 970.00 | 100.00 | 114 070.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
ST Autres comptes | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |