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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 283 017.00 | 895 643.00 | 5 387 374.00 | 6 283 017.00 |
040 Immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 790 807.00 | 895 643.00 | 5 895 164.00 | 6 790 807.00 |
060 Stock marchandises | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
072 Créances – Autres | 547 037.00 | | 547 037.00 | 547 037.00 |
084 Disponibilités | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 216.00 | | 720 216.00 | 720 216.00 |
110 Total général Actif | 7 511 024.00 | 895 643.00 | 6 615 380.00 | 7 511 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 307 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -687 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 983 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 843 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 388 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 252 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 367 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 599 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 615 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 689 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 161 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 911 196.00 | | | 911 196.00 |
230 Autres produits | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 960 654.00 | | | 960 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 762 374.00 | | | 762 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 430.00 | | | 214 430.00 |
252 Charges sociales | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602 068.00 | | | 602 068.00 |
262 Autres charges | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 668 728.00 | | | 1 668 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -708 074.00 | | | -708 074.00 |
280 Produits financiers | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
294 Charges financières | 110 325.00 | | | 110 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | -687 132.00 | | | -687 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 328 950.00 | | | 328 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250 218.00 | | | 250 218.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 303 333.00 | | | 6 303 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 689 227.00 | | | 689 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201 753.00 | | | 201 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 128 487.00 | | | 128 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 056.00 | | | 140 056.00 |