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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 1 292.00 | 4 500.00 | 5 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 27 591.00 | 82.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 252.00 | 83 509.00 | 2 743.00 | 86 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 534.00 | 112 391.00 | 359 143.00 | 471 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BT Marchandises | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 867.00 | | 74 867.00 | 74 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 401.00 | 112 391.00 | 434 010.00 | 546 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
DH Report à nouveau | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 182 428.00 | | | 182 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 581.00 | | | 251 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 010.00 | | | 434 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
FG Production vendue services | 336 185.00 | | 336 185.00 | 336 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 256.00 | | 347 256.00 | 347 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 37 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 637.00 | | | 359 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 426.00 | | | 331 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 290.00 | | 250.00 | 471 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 471 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 792.00 | | | 352 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 675.00 | | 250.00 | 113 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 269.00 | 2 122.00 | | 110 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 978.00 | 2 122.00 | | 108 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 064.00 | 22 451.00 | 7 613.00 | 30 064.00 |
VI Groupe et associés | 163 387.00 | 163 387.00 | | 163 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 681.00 | 16 202.00 | 4 479.00 | 20 681.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 581.00 | 243 969.00 | 7 613.00 | 251 581.00 |