| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 255.00 | 28 652.00 | 18 603.00 | 47 255.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 8 400.00 | 722.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 395.00 | 238 991.00 | 286 404.00 | 525 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 049.00 | 276 043.00 | 327 007.00 | 603 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526 829.00 | | 7 526 829.00 | 7 526 829.00 |
BZ Autres créances | 3 090 793.00 | 6 497.00 | 3 084 296.00 | 3 090 793.00 |
CF Disponibilités | 685 764.00 | | 685 764.00 | 685 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 318 112.00 | 6 497.00 | 11 311 615.00 | 11 318 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 921 161.00 | 282 540.00 | 11 638 622.00 | 11 921 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 324.00 | 424 247.00 | | 590 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 950.00 | 1 288 427.00 | | 528 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 274.00 | 1 822 674.00 | | 1 229 274.00 |
DP Provisions pour risques | 19 992.00 | 24 849.00 | | 19 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 992.00 | 24 849.00 | | 19 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 460.00 | 200 001.00 | | 184 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 694.00 | 125 208.00 | | 109 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 908 084.00 | 11 661 119.00 | | 6 908 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 900.00 | 1 704 902.00 | | 1 442 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 862.00 | 2 623 957.00 | | 1 704 862.00 |
EA Autres dettes | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 389 356.00 | 16 315 187.00 | | 10 389 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 622.00 | 18 162 710.00 | | 11 638 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 102.00 | 4 502 788.00 | | 3 353 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 994 254.00 | | 15 994 254.00 | 15 994 254.00 |
FG Production vendue services | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 996 409.00 | | 15 996 409.00 | 15 996 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 272 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 804 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 843 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 531 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 103.00 | 463 684.00 | | 216 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 279 515.00 | 19 015 096.00 | | 16 279 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 750 565.00 | 17 726 669.00 | | 15 750 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 950.00 | 1 288 427.00 | | 528 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 665.00 | | 142 385.00 | 460 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 603 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 534 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | 20 460.00 | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 592.00 | | 117 926.00 | 416 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | 4 000.00 | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 869.00 | 78 173.00 | -1.00 | 197 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 795.00 | 1 857.00 | | 26 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 074.00 | 76 317.00 | -1.00 | 171 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 849.00 | 491.00 | 5 348.00 | 24 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 346.00 | 491.00 | 5 348.00 | 31 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491.00 | 5 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 900.00 | 1 442 900.00 | | 1 442 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 525.00 | 167 525.00 | | 167 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
UX Autres créances clients | 7 526 829.00 | 7 526 829.00 | | 7 526 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VB T. V. A. | 1 219 462.00 | 1 219 462.00 | | 1 219 462.00 |
VC Groupe et associés | 253 099.00 | 253 099.00 | | 253 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 179.00 | 7 318.00 | 25 861.00 | 33 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 280.00 | 48 972.00 | 102 308.00 | 151 280.00 |
VI Groupe et associés | 109 659.00 | 109 659.00 | | 109 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 481.00 | | | 52 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 764.00 | 310 764.00 | | 310 764.00 |
VP Divers | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 888.00 | 1 121 888.00 | | 1 121 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 644 780.00 | 10 632 002.00 | 12 778.00 | 10 644 780.00 |
VW T.V.A. | 1 456 742.00 | 1 456 742.00 | | 1 456 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 271.00 | 3 353 102.00 | 128 169.00 | 3 481 271.00 |