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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 744.00 | 176 280.00 | 10 464.00 | 186 744.00 |
AH Fonds commercial | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 002.00 | 89 488.00 | 27 513.00 | 117 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 546.00 | 265 768.00 | 96 778.00 | 362 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 308.00 | 13 273.00 | 235 035.00 | 248 308.00 |
BZ Autres créances | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 933.00 | 13 273.00 | 332 660.00 | 345 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 479.00 | 279 041.00 | 429 438.00 | 708 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 67 719.00 | 58 968.00 | | 67 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 415.00 | 8 750.00 | | 10 415.00 |
DL TOTAL (I) | 177 134.00 | 166 719.00 | | 177 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 755.00 | 40 690.00 | | 23 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 219.00 | 19 397.00 | | 54 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 008.00 | 19 085.00 | | 60 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 322.00 | 104 962.00 | | 89 322.00 |
EA Autres dettes | | 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 304.00 | 209 795.00 | | 252 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 438.00 | 376 514.00 | | 429 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 235.00 | 180 567.00 | | 240 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FG Production vendue services | 537 874.00 | | 537 874.00 | 537 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 764.00 | | 540 764.00 | 540 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 289.00 | 3 550.00 | | 8 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 991.00 | 25 669.00 | | 13 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 1 408.00 | | 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 713.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 3 121.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267.00 | -3 121.00 | | 1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 781.00 | | | -23 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 621.00 | 540 848.00 | | 554 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 206.00 | 532 098.00 | | 544 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 415.00 | 8 750.00 | | 10 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 989.00 | | 17 875.00 | 362 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 394.00 | 13 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 319.00 | 362 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 117 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 861.00 | | 4 983.00 | 226 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 035.00 | | 2 892.00 | 119 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 094.00 | | 10 000.00 | 17 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 264.00 | 27 429.00 | 4 925.00 | 243 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 410.00 | 15 870.00 | | 160 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 854.00 | 11 559.00 | 4 925.00 | 82 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 434.00 | 232 434.00 | | 232 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VC Groupe et associés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 728.00 | 11 659.00 | 12 069.00 | 23 728.00 |
VI Groupe et associés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VP Divers | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 266.00 | 329 266.00 | | 329 266.00 |
VW T.V.A. | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 304.00 | 215 235.00 | 12 069.00 | 227 304.00 |