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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 762.00 | 46 598.00 | 5 164.00 | 51 762.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 262.00 | 46 598.00 | 396 664.00 | 443 262.00 |
060 Stock marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
084 Disponibilités | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
110 Total général Actif | 458 947.00 | 46 598.00 | 412 349.00 | 458 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
230 Autres produits | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 507.00 | | | 232 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
252 Charges sociales | 945.00 | | | 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
262 Autres charges | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 218.00 | | | 206 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
294 Charges financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 446.00 | | | 19 446.00 |