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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 676.00 | 14 195.00 | 6 481.00 | 20 676.00 |
AP Constructions | 5 489.00 | 3 824.00 | 1 665.00 | 5 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 422.00 | 9 014.00 | 21 407.00 | 30 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 304.00 | 45 661.00 | 31 643.00 | 77 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 893.00 | 72 695.00 | 92 197.00 | 164 893.00 |
BT Marchandises | 227 174.00 | | 227 174.00 | 227 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 423.00 | | 833 423.00 | 833 423.00 |
BZ Autres créances | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CF Disponibilités | 463 214.00 | | 463 214.00 | 463 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 550.00 | | 1 628 550.00 | 1 628 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 444.00 | 72 695.00 | 1 720 748.00 | 1 793 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 404 040.00 | 253 035.00 | | 404 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 087.00 | 202 005.00 | | 266 087.00 |
DL TOTAL (I) | 835 128.00 | 609 040.00 | | 835 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 091.00 | 38 904.00 | | 59 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 810.00 | 9 937.00 | | 41 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 315.00 | 137 461.00 | | 156 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 897.00 | 216 332.00 | | 449 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 223.00 | 186 577.00 | | 178 223.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 8 419.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 619.00 | 643 832.00 | | 885 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 748.00 | 1 252 873.00 | | 1 720 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 423.00 | 617 176.00 | | 860 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 725 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 300.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 300.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 393.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 393.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 365.00 | -5 093.00 | | 9 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 815.00 | 69 001.00 | | 89 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 362.00 | 2 376 005.00 | | 3 104 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 275.00 | 2 174 000.00 | | 2 838 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 087.00 | 202 005.00 | | 266 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 129.00 | | 31 264.00 | 148 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 164 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 113 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 227.00 | | 21 489.00 | 106 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 225.00 | | 9 774.00 | 21 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 480.00 | 16 715.00 | 14 500.00 | 70 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 3 333.00 | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 618.00 | 13 381.00 | 14 500.00 | 59 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 897.00 | 449 897.00 | | 449 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
UX Autres créances clients | 833 423.00 | 833 423.00 | | 833 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 091.00 | 33 894.00 | 25 196.00 | 59 091.00 |
VI Groupe et associés | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 488.00 | 938 161.00 | 10 327.00 | 948 488.00 |
VW T.V.A. | 112 804.00 | 112 804.00 | | 112 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 619.00 | 860 423.00 | 25 196.00 | 885 619.00 |