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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 343.00 | 23 319.00 | 30 024.00 | 53 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 933.00 | 127 195.00 | 54 738.00 | 181 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 532.00 | 150 514.00 | 99 018.00 | 249 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BP En cours de production de services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 104.00 | 4 350.00 | 134 754.00 | 139 104.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 434.00 | 4 350.00 | 202 084.00 | 206 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 967.00 | 154 865.00 | 301 102.00 | 455 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 298.00 | 113 547.00 | | 120 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | 13 751.00 | | 18 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 228.00 | 5 920.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 155 130.00 | 144 218.00 | | 155 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 29 695.00 | | 2 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | 350.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 61 088.00 | | 62 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 196.00 | 48 225.00 | | 63 196.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 9 949.00 | | 11 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 020.00 | 5 897.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 972.00 | 155 204.00 | | 145 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 102.00 | 299 422.00 | | 301 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 972.00 | 155 204.00 | | 145 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 105.00 | | 406 105.00 | 406 105.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 403 228.00 | | 403 228.00 | 403 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 333.00 | | 809 333.00 | 809 333.00 |
FM Production stockée | | | -4 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 924.00 | 13 216.00 | | 23 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 105.00 | 8 415.00 | | 8 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 10 239.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | 692.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 10 931.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 12 751.00 | | 2 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | 160.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 12 911.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -1 981.00 | | -1 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 20.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 848.00 | 753 910.00 | | 834 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 245.00 | 740 159.00 | | 816 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 603.00 | 13 751.00 | | 18 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 346.00 | 4 662.00 | | 3 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 491.00 | | 22 741.00 | 228 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 249 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 235 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 884.00 | | 22 741.00 | 214 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 255.00 | 29 970.00 | 710.00 | 121 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 255.00 | 29 970.00 | 710.00 | 121 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 256.00 | | 2 906.00 | 7 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 256.00 | | 2 906.00 | 7 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 256.00 | | 2 906.00 | 7 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | 106.00 | 13 500.00 | 13 606.00 |
UX Autres créances clients | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 794.00 | 154 294.00 | 13 500.00 | 167 794.00 |
VW T.V.A. | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |