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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 62 865.00 | 58 967.00 | 3 898.00 | 62 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 119.00 | 36 823.00 | 11 297.00 | 48 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 836.00 | 36 161.00 | 27 676.00 | 63 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 825.00 | 133 561.00 | 114 265.00 | 247 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | 1 230.00 | 5 436.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CF Disponibilités | 148 230.00 | | 148 230.00 | 148 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 881.00 | 1 230.00 | 161 651.00 | 162 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 706.00 | 134 791.00 | 275 916.00 | 410 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DH Report à nouveau | 112 978.00 | 70 956.00 | | 112 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 711.00 | 42 022.00 | | 57 711.00 |
DL TOTAL (I) | 183 365.00 | 125 655.00 | | 183 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | 3 293.00 | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 841.00 | 24 414.00 | | 24 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 23 600.00 | | 27 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 088.00 | 19 971.00 | | 37 088.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 1 383.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 550.00 | 72 660.00 | | 92 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 915.00 | 202 815.00 | | 275 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 797.00 | 70 631.00 | | 91 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 276.00 | | 331 276.00 | 331 276.00 |
FG Production vendue services | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 679.00 | | 348 678.00 | 348 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288.00 | 114.00 | | 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | 114.00 | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 198.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 4 698.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 622.00 | -4 584.00 | | 4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 560.00 | 4 262.00 | | 15 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 671.00 | 318 920.00 | | 355 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 960.00 | 276 898.00 | | 297 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 711.00 | 42 022.00 | | 57 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 148.00 | | 2 677.00 | 245 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 143.00 | | 2 677.00 | 172 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 668.00 | 14 893.00 | | 118 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 447.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | 14 446.00 | | 117 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030.00 | 1 277.00 | 753.00 | 2 030.00 |
VI Groupe et associés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 984.00 | 8 640.00 | 1 344.00 | 9 984.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 550.00 | 91 797.00 | 753.00 | 92 550.00 |