| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
CF Disponibilités | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 45 988.00 | 72 175.00 | | 45 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287.00 | -3 187.00 | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 178 275.00 | 189 988.00 | | 178 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 250.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523.00 | 983.00 | | 1 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 797.00 | 190 971.00 | | 179 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523.00 | 983.00 | | 1 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462.00 | 3 356.00 | | 1 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175.00 | 6 542.00 | | 1 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287.00 | -3 187.00 | | 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |