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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 507.00 | | 696 507.00 | 696 507.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 599.00 | | 742 599.00 | 742 599.00 |
CU Autres participations | 618 012.00 | | 618 012.00 | 618 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
DG Autres réserves | 288 410.00 | 229 961.00 | | 288 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | 58 449.00 | | 35 053.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 558 847.00 | 523 793.00 | | 558 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 595.00 | 172 868.00 | | 144 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 2 305.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 253.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 753.00 | 177 426.00 | | 183 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 599.00 | 701 219.00 | | 742 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 120.00 | | | 68 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 31.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 31.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -31.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 425.00 | 597.00 | | 8 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 899.00 | 66 379.00 | | 49 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 846.00 | 7 930.00 | | 14 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 053.00 | 58 449.00 | | 35 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 875.00 | | 54 632.00 | 641 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 875.00 | | 54 632.00 | 641 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 595.00 | 28 962.00 | 115 632.00 | 144 595.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 752.00 | 68 119.00 | 115 632.00 | 183 752.00 |