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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 469.00 | 34 697.00 | 4 771.00 | 39 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 633.00 | 34 697.00 | 41 935.00 | 76 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 092.00 | 34 697.00 | 46 394.00 | 81 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 629.00 | -648.00 | | 3 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 567.00 | 4 277.00 | | -2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 11 062.00 | 13 629.00 | | 11 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 933.00 | 11 266.00 | | 13 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | 17 508.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 3 349.00 | | 4 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787.00 | 4 090.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 333.00 | 36 213.00 | | 35 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 394.00 | 49 842.00 | | 46 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 333.00 | 36 213.00 | | 35 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 642.00 | 749.00 | | 7 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 276.00 | 75 534.00 | 113 810.00 | 38 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 276.00 | 75 534.00 | 113 810.00 | 38 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 214.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 431.00 | 6 025.00 | | 5 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 817.00 | 114 667.00 | | 113 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 385.00 | 110 391.00 | | 116 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 567.00 | 4 277.00 | | -2 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 382.00 | 2 315.00 | | 32 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 382.00 | 2 315.00 | | 32 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254.00 | | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 762.00 | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | 7 493.00 | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 25 397.00 | 21 211.00 | | 25 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 584.00 | 11 864.00 | | 12 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 749.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 490.00 | 1 511.00 | | 1 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 726.00 | 10 526.00 | | 9 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 497.00 | 7 273.00 | | 7 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 407.00 | 40 568.00 | | 44 407.00 |