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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 545.00 | 79 866.00 | 30 679.00 | 110 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 975.00 | 89 065.00 | 27 910.00 | 116 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 176.00 | 172 851.00 | 60 325.00 | 233 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BN En cours de production de biens | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 531.00 | 8 026.00 | 186 505.00 | 194 531.00 |
BZ Autres créances | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 593.00 | 8 026.00 | 317 567.00 | 325 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 769.00 | 180 877.00 | 377 892.00 | 558 769.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 783.00 | 13 753.00 | | 13 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 857.00 | 30.00 | | 4 857.00 |
DL TOTAL (I) | 104 641.00 | 99 783.00 | | 104 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 464.00 | 81 543.00 | | 43 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 2 045.00 | | 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 049.00 | 46 683.00 | | 41 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 133 227.00 | | 136 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 299.00 | 42 333.00 | | 50 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 251.00 | 306 731.00 | | 273 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 892.00 | 406 514.00 | | 377 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 775.00 | 237 715.00 | | 222 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 069.00 | 41 602.00 | | 21 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 321.00 | | 8 677.00 | 227 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 233 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 227 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 272.00 | | 7 756.00 | 222 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | 921.00 | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 969.00 | 37 391.00 | 2 508.00 | 137 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582.00 | 268.00 | | 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 405.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 722.00 | 36 717.00 | 2 508.00 | 134 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UX Autres créances clients | 180 772.00 | 180 772.00 | | 180 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VB T. V. A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 395.00 | 12 968.00 | 9 427.00 | 22 395.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 471.00 | 224 471.00 | | 224 471.00 |
VW T.V.A. | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 202.00 | 222 775.00 | 9 427.00 | 232 202.00 |