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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 191.00 | 337 117.00 | 25 074.00 | 362 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659 735.00 | 394 688.00 | 265 047.00 | 659 735.00 |
AN Terrains | 1 076 340.00 | | 1 076 340.00 | 1 076 340.00 |
AP Constructions | 4 730 854.00 | 2 516 985.00 | 2 213 869.00 | 4 730 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 555 498.00 | 24 417 572.00 | 11 137 926.00 | 35 555 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 147.00 | 1 139 907.00 | 542 240.00 | 1 682 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 686.00 | | 58 686.00 | 58 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 976.00 | | 132 976.00 | 132 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 761 476.00 | 28 806 269.00 | 15 955 208.00 | 44 761 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 052.00 | | 819 052.00 | 819 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 914 005.00 | 100 000.00 | 44 814 005.00 | 44 914 005.00 |
BZ Autres créances | 32 465 396.00 | | 32 465 396.00 | 32 465 396.00 |
CF Disponibilités | 897 309.00 | | 897 309.00 | 897 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734 554.00 | | 734 554.00 | 734 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 849 814.00 | 100 000.00 | 79 749 814.00 | 79 849 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 611 291.00 | 28 906 269.00 | 95 705 022.00 | 124 611 291.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 682 647.00 | 13 094 414.00 | | 6 682 647.00 |
DH Report à nouveau | 4 206 163.00 | -3 192 563.00 | | 4 206 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 954 418.00 | -2 748 239.00 | | -4 954 418.00 |
DL TOTAL (I) | 7 584 391.00 | 8 803 611.00 | | 7 584 391.00 |
DP Provisions pour risques | 2 648 518.00 | 2 311 187.00 | | 2 648 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 488.00 | 4 206 163.00 | | 448 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 097 006.00 | 6 517 350.00 | | 3 097 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353 496.00 | 22 390 445.00 | | 3 353 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 202 440.00 | | | 49 202 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 736 140.00 | 15 837 265.00 | | 14 736 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 922 206.00 | 11 538 621.00 | | 12 922 206.00 |
EA Autres dettes | 4 809 342.00 | 3 144 494.00 | | 4 809 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 023 625.00 | 52 934 089.00 | | 85 023 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 705 022.00 | 68 255 049.00 | | 95 705 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 190 639.00 | | 93 190 639.00 | 93 190 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 190 639.00 | | 93 190 639.00 | 93 190 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 738 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 503 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 994 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 105 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 168 722.00 | |
GE Autres charges | | | 87 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 018 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 229 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 812 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 801.00 | 10 148.00 | | 69 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 797.00 | 158 522.00 | | 59 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 056.00 | 63 152.00 | | 258 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 655.00 | 231 822.00 | | 387 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 193.00 | 6 322.00 | | 337 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 073.00 | 313 336.00 | | 7 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 117 227.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 266.00 | 436 885.00 | | 348 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 389.00 | -205 063.00 | | 39 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 751.00 | | | 181 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 126 199.00 | 26 016 664.00 | | 97 126 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 080 618.00 | 28 764 903.00 | | 102 080 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 954 418.00 | -2 748 239.00 | | -4 954 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626 533.00 | 1 393 248.00 | | 4 626 533.00 |