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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 024 000.00 | | 2 024 000.00 | 2 024 000.00 |
AP Constructions | 132 074.00 | 71 519.00 | 60 555.00 | 132 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 4 824.00 | 1 576.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 188.00 | 26 910.00 | 7 278.00 | 34 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 422.00 | 103 253.00 | 2 099 170.00 | 2 202 422.00 |
BT Marchandises | 178 856.00 | | 178 856.00 | 178 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
BZ Autres créances | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 495.00 | | 333 495.00 | 333 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 918.00 | 103 253.00 | 2 432 665.00 | 2 535 918.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 922.00 | 372 065.00 | | 657 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 926.00 | 285 856.00 | | 234 926.00 |
DL TOTAL (I) | 936 848.00 | 701 922.00 | | 936 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 181.00 | 949 534.00 | | 845 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 129.00 | 187 586.00 | | 141 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 538.00 | 390 970.00 | | 360 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 934.00 | 138 132.00 | | 116 934.00 |
EA Autres dettes | 32 036.00 | 30 284.00 | | 32 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 817.00 | 1 696 506.00 | | 1 495 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 665.00 | 2 398 427.00 | | 2 432 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 981.00 | 916 609.00 | | 891 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 046.00 | 147.00 | | 64 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 024.00 | | 30 709.00 | 2 409 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 156.00 | | | 101 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 691.00 | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 310.00 | 2 202 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 101 156.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 024 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 463.00 | 172 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 024 000.00 | | | 2 024 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 917.00 | | 30 209.00 | 277 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 951.00 | | 500.00 | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 194.00 | 12 976.00 | 192 917.00 | 283 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 039.00 | 12 976.00 | 91 761.00 | 182 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 538.00 | 360 538.00 | | 360 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VB T. V. A. | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 284.00 | 65 284.00 | | 65 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 897.00 | 176 061.00 | 603 836.00 | 779 897.00 |
VI Groupe et associés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 389.00 | | | 268 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 990.00 | 138 730.00 | 5 260.00 | 143 990.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 817.00 | 891 981.00 | 603 836.00 | 1 495 817.00 |