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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 562.00 | 155 617.00 | 16 945.00 | 172 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 5 406.00 | 6 347.00 | 11 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 844.00 | 161 023.00 | 134 821.00 | 295 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 412.00 | 8 554.00 | 157 858.00 | 166 412.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 830.00 | 8 554.00 | 216 276.00 | 224 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 674.00 | 169 577.00 | 351 097.00 | 520 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 347.00 | 101 737.00 | | 124 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | 22 609.00 | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 176 440.00 | 146 347.00 | | 176 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 875.00 | 34 673.00 | | 35 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 20 492.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 835.00 | 38 919.00 | | 35 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 232.00 | 91 409.00 | | 102 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 657.00 | 185 493.00 | | 174 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 097.00 | 331 840.00 | | 351 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 652.00 | 185 493.00 | | 174 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 373.00 | 12 094.00 | | 17 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 105.00 | | 11 560.00 | 287 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 821.00 | 295 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 184 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 577.00 | | 11 560.00 | 175 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 192.00 | 12 652.00 | 2 821.00 | 151 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 192.00 | 12 652.00 | 2 821.00 | 151 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 748.00 | | 3 194.00 | 11 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 748.00 | | 3 194.00 | 11 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 748.00 | | 3 194.00 | 11 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
UX Autres créances clients | 156 148.00 | 156 148.00 | | 156 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 762.00 | 179 234.00 | 21 528.00 | 200 762.00 |
VW T.V.A. | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 652.00 | 174 652.00 | | 174 652.00 |