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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 2 002.00 | 1 401.00 | 3 404.00 |
AP Constructions | 47 938.00 | 24 362.00 | 23 576.00 | 47 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 807.00 | 261 829.00 | 223 977.00 | 485 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 526.00 | 76 527.00 | 107 998.00 | 184 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AX Avances et acomptes | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 253 504.00 | 364 721.00 | 7 888 782.00 | 8 253 504.00 |
BT Marchandises | 1 309 543.00 | | 1 309 543.00 | 1 309 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 171.00 | 4 487.00 | 49 683.00 | 54 171.00 |
BZ Autres créances | 586 826.00 | | 586 826.00 | 586 826.00 |
CF Disponibilités | 850 969.00 | | 850 969.00 | 850 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 818.00 | | 92 818.00 | 92 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 329.00 | 4 487.00 | 2 889 842.00 | 2 894 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147 834.00 | 369 209.00 | 10 778 624.00 | 11 147 834.00 |
CU Autres participations | 7 472 889.00 | | 7 472 889.00 | 7 472 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 442 945.00 | | | 2 442 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 144.00 | | | 708 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 090.00 | | | 4 471 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 658.00 | | | 3 385 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 724.00 | | | 922 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 365.00 | | | 1 391 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 447.00 | | | 477 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 341.00 | | | 125 341.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 534.00 | | | 6 307 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 778 624.00 | | | 10 778 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 726.00 | | | 3 555 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 667 298.00 | | 22 667 298.00 | 22 667 298.00 |
FD Production vendue biens | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
FG Production vendue services | 162 675.00 | | 162 675.00 | 162 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 835 478.00 | | 22 835 478.00 | 22 835 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 911 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 460 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 778 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 16 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 380 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 321 606.00 | | | 23 321 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 613 461.00 | | | 22 613 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 144.00 | | | 708 144.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 143 202.00 | | 117 588.00 | 8 143 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 8 253 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 725 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 2 074.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 448.00 | | 109 598.00 | 623 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518 424.00 | | 5 916.00 | 7 518 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 682.00 | 123 325.00 | 7 286.00 | 248 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 672.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 352.00 | 122 652.00 | 7 286.00 | 247 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 365.00 | 1 391 365.00 | | 1 391 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 089.00 | 199 089.00 | | 199 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
UX Autres créances clients | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
VC Groupe et associés | 426 603.00 | 426 603.00 | | 426 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382 154.00 | 639 936.00 | 2 318 972.00 | 3 382 154.00 |
VI Groupe et associés | 913 134.00 | 913 134.00 | | 913 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 763.00 | | | 620 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 798.00 | 124 798.00 | | 124 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 877.00 | 136 877.00 | | 136 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 268.00 | 733 817.00 | 51 451.00 | 785 268.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 534.00 | 3 555 726.00 | 2 328 562.00 | 6 307 534.00 |