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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 780.00 | 19 675.00 | 11 104.00 | 30 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 430 275.00 | 34 534.00 | 11 395 740.00 | 11 430 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 816.00 | | 236 816.00 | 236 816.00 |
BZ Autres créances | 86 185.00 | | 86 185.00 | 86 185.00 |
CF Disponibilités | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 383.00 | | 489 383.00 | 489 383.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 490 754.00 | | 490 754.00 | 490 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 598 102.00 | 34 534.00 | 12 563 567.00 | 12 598 102.00 |
CU Autres participations | 11 279 300.00 | | 11 279 300.00 | 11 279 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 12 514.00 | -12 514.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 390.00 | 200 000.00 | | 251 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 115 544.00 | | | 2 115 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 202 074.00 | 867 949.00 | | 202 074.00 |
DH Report à nouveau | -519 873.00 | | | -519 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 849.00 | 202 074.00 | | 3 849.00 |
DK Provisions réglementées | 27 075.00 | 20 253.00 | | 27 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 059.00 | 1 310 277.00 | | 2 100 059.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 829 640.00 | | | 1 829 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370 673.00 | 763 399.00 | | 8 370 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | 1 456.00 | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 26 859.00 | | 27 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 324.00 | 31 864.00 | | 221 324.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 4 843.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 463 507.00 | 828 423.00 | | 10 463 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 563 567.00 | 2 138 701.00 | | 12 563 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 799.00 | 356 559.00 | | 1 168 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 940 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 940 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 749.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 749.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 106.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 821.00 | 5 231.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 5 338.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 902.00 | -4 588.00 | | -6 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 831.00 | 569 116.00 | | 1 401 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 982.00 | 367 042.00 | | 1 397 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 849.00 | 202 074.00 | | 3 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 448.00 | | 9 635 827.00 | 1 815 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 850.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 11 279 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 11 430 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 790.00 | | 2 990.00 | 27 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 785 313.00 | | 9 514 987.00 | 1 785 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 081.00 | 21 454.00 | | 13 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 515.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | 8 940.00 | | 10 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 254.00 | 6 822.00 | | 20 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 254.00 | 6 822.00 | | 20 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 829 640.00 | | | 1 829 640.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 324.00 | 221 324.00 | | 221 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 236 816.00 | 236 816.00 | | 236 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370 118.00 | 905 050.00 | 3 615 068.00 | 8 370 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 179 640.00 | | | 10 179 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 281.00 | | | 743 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 690.00 | 331 690.00 | | 331 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 463 507.00 | 1 168 799.00 | 3 615 068.00 | 10 463 507.00 |