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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 000.00 | 53 763.00 | 158 237.00 | 212 000.00 |
BT Marchandises | | 35 100.00 | -35 100.00 | |
BZ Autres créances | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 017.00 | 88 863.00 | 256 153.00 | 345 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 017.00 | 88 863.00 | 256 153.00 | 345 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -93 466.00 | | | -93 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 870.00 | | | -50 870.00 |
DL TOTAL (I) | -143 236.00 | | | -143 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 062.00 | | | 289 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 389.00 | | | 399 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 153.00 | | | 256 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 389.00 | | | 399 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 894.00 | | | -15 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 870.00 | | | -50 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 88 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 637.00 | 88 863.00 | 29 637.00 | 29 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VC Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VI Groupe et associés | 289 062.00 | 289 062.00 | | 289 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VW T.V.A. | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 389.00 | 399 389.00 | | 399 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 483.00 | | | 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 004.00 | | | 6 004.00 |