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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 431 500.00 | | 2 431 500.00 | 2 431 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 101.00 | 4 085.00 | 3 016.00 | 7 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 243.00 | 72 837.00 | 27 405.00 | 100 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 419.00 | 4 677.00 | 22 742.00 | 27 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 431.00 | 81 600.00 | 2 485 831.00 | 2 567 431.00 |
BT Marchandises | 158 692.00 | | 158 692.00 | 158 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
BZ Autres créances | 143 140.00 | | 143 140.00 | 143 140.00 |
CF Disponibilités | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 312.00 | | 516 312.00 | 516 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 743.00 | 81 600.00 | 3 002 143.00 | 3 083 743.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 287.00 | 364 430.00 | | 529 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 354.00 | 184 857.00 | | 223 354.00 |
DL TOTAL (I) | 972 642.00 | 769 287.00 | | 972 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 876.00 | 1 395 368.00 | | 1 192 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 382.00 | 591 006.00 | | 602 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 191 386.00 | | 152 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 612.00 | 64 215.00 | | 81 612.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 501.00 | 2 242 093.00 | | 2 029 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 143.00 | 3 011 380.00 | | 3 002 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 478.00 | 1 049 217.00 | | 1 041 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 510.00 | | 4 512.00 | 2 563 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 2 567 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 107 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431 500.00 | | | 2 431 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 471.00 | | 4 464.00 | 103 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 539.00 | | 48.00 | 28 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 523.00 | 12 991.00 | 591.00 | 64 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 523.00 | 12 991.00 | 591.00 | 64 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 891.00 | 786.00 | | 3 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 891.00 | 786.00 | | 3 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891.00 | 786.00 | | 3 891.00 |
UG ‐ Financières | | 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 513.00 | 152 513.00 | | 152 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
UX Autres créances clients | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 876.00 | 204 853.00 | 843 583.00 | 1 192 876.00 |
VI Groupe et associés | 602 382.00 | 602 382.00 | | 602 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 492.00 | | | 202 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 340.00 | 142 340.00 | | 142 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 534.00 | 230 115.00 | 27 419.00 | 257 534.00 |
VW T.V.A. | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 501.00 | 1 041 478.00 | 843 583.00 | 2 029 501.00 |