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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 5 850.00 | 2 100.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 304.00 | 46 804.00 | 120 500.00 | 167 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 462.00 | 61 390.00 | 145 072.00 | 206 462.00 |
BT Marchandises | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 792.00 | 47 754.00 | 237 038.00 | 284 792.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 793.00 | 47 754.00 | 653 039.00 | 700 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 255.00 | 109 144.00 | 798 111.00 | 907 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 879.00 | 103 460.00 | | 148 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 546.00 | 45 420.00 | | 67 546.00 |
DL TOTAL (I) | 227 425.00 | 159 879.00 | | 227 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 283.00 | 185 868.00 | | 166 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 153.00 | 9 067.00 | | 33 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 199.00 | 29 120.00 | | 37 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 856.00 | 264 936.00 | | 241 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 194.00 | 67 240.00 | | 92 194.00 |
EA Autres dettes | | 10 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 686.00 | 566 602.00 | | 570 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 111.00 | 726 481.00 | | 798 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 841 493.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 849 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 25 868.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 19 402.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 6 466.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 6 521.00 | | 14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 350.00 | 1 728 404.00 | | 1 857 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 804.00 | 1 682 984.00 | | 1 789 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 546.00 | 45 420.00 | | 67 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 014.00 | | 26 448.00 | 185 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 206 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 176 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | 2 425.00 | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 053.00 | | 23 986.00 | 157 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 436.00 | | 38.00 | 22 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 773.00 | 21 544.00 | 3 928.00 | 43 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 1 118.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 040.00 | 20 427.00 | 3 928.00 | 39 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 856.00 | 241 856.00 | | 241 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 792.00 | 284 792.00 | | 284 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 283.00 | 48 155.00 | 118 128.00 | 166 283.00 |
VI Groupe et associés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 553.00 | | | 19 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 659.00 | 335 259.00 | 20 400.00 | 355 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 487.00 | 415 359.00 | 118 128.00 | 533 487.00 |