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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 403.00 | 397.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 128.00 | 49 088.00 | 15 040.00 | 64 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 928.00 | 49 491.00 | 43 437.00 | 92 928.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
084 Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
110 Total général Actif | 145 040.00 | 49 491.00 | 95 549.00 | 145 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 676.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 134.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | | | 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
242 Autres charges externes. | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
252 Charges sociales | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 628.00 | | | 133 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -228.00 | | | -228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |