| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 2 185.00 | 3 000.00 | 5 185.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 19 987.00 | 11 715.00 | 8 272.00 | 19 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 428.00 | 131 603.00 | 825.00 | 132 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 156.00 | 147 701.00 | 282 456.00 | 430 156.00 |
BN En cours de production de biens | 433 986.00 | | 433 986.00 | 433 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 737 062.00 | 2 442 919.00 | 3 294 143.00 | 5 737 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 959.00 | 123 351.00 | 5 510 608.00 | 5 633 959.00 |
BZ Autres créances | 1 505 073.00 | 822 659.00 | 682 414.00 | 1 505 073.00 |
CF Disponibilités | 1 582 535.00 | | 1 582 535.00 | 1 582 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 941 621.00 | 3 388 928.00 | 11 552 693.00 | 14 941 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 778.00 | 3 536 629.00 | 11 835 149.00 | 15 371 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 257.00 | 2 800 257.00 | | 2 800 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 009.00 | 587 347.00 | | 776 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 634.00 | 3 387 605.00 | | 3 605 634.00 |
DP Provisions pour risques | 672 465.00 | 685 802.00 | | 672 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 465.00 | 685 802.00 | | 672 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 275.00 | 995 539.00 | | 1 083 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 864.00 | 806 850.00 | | 873 864.00 |
EA Autres dettes | 5 599 493.00 | 5 065 119.00 | | 5 599 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 632.00 | 6 867 508.00 | | 7 556 632.00 |
ED (V) | 418.00 | 28.00 | | 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 835 149.00 | 10 940 944.00 | | 11 835 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 692 291.00 | 43 371.00 | 13 735 662.00 | 13 692 291.00 |
FG Production vendue services | 100 259.00 | 34 734.00 | 134 993.00 | 100 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 792 550.00 | 78 105.00 | 13 870 655.00 | 13 792 550.00 |
FM Production stockée | | | -139 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 356 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 481 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 306 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 086 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 301 476.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 301 476.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 040.00 | 32 000.00 | | 11 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 269 476.00 | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 355.00 | 60 822.00 | | 134 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 224.00 | 187 290.00 | | 372 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 386 882.00 | 17 014 843.00 | | 17 386 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 610 873.00 | 16 427 496.00 | | 16 610 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 009.00 | 587 347.00 | | 776 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 156.00 | | 100 000.00 | 330 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 358.00 | | 100 000.00 | 95 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 860.00 | 2 643.00 | | 142 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 675.00 | 2 643.00 | | 140 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 802.00 | 661 465.00 | 674 802.00 | 685 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 734 280.00 | | 291 361.00 | 2 734 280.00 |
6T Sur comptes clients | 114 492.00 | 12 615.00 | 3 757.00 | 114 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 888 556.00 | 822 659.00 | 888 556.00 | 888 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737 328.00 | 835 274.00 | 1 183 674.00 | 3 737 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 423 131.00 | 1 496 739.00 | 1 858 476.00 | 4 423 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501 968.00 | 1 852 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 275.00 | 1 083 275.00 | | 1 083 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 259.00 | 342 259.00 | | 342 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 509.00 | 277 509.00 | | 277 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 599 493.00 | 5 599 493.00 | | 5 599 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 358.00 | | 95 358.00 | 95 358.00 |
UX Autres créances clients | 5 522 421.00 | 5 522 421.00 | | 5 522 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VB T. V. A. | 140 745.00 | 140 745.00 | | 140 745.00 |
VC Groupe et associés | 200 076.00 | 200 076.00 | | 200 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 979.00 | 183 979.00 | | 183 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 273.00 | 980 273.00 | | 980 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 395.00 | 7 188 038.00 | 95 358.00 | 7 283 395.00 |
VW T.V.A. | 189 925.00 | 189 925.00 | | 189 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 632.00 | 7 556 632.00 | | 7 556 632.00 |